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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 43 483.00 | 1 985.00 | 45 468.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 897.00 | 43 483.00 | 78 414.00 | 121 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
060 Stock marchandises | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
110 Total général Actif | 202 178.00 | 43 483.00 | 158 695.00 | 202 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 136.00 | 157 189.00 | | 128 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 7 111.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 81.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 013.00 | 164 381.00 | | 139 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 522.00 | 84 430.00 | | 64 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 734.00 | -1 363.00 | | 9 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | 771.00 | | 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 086.00 | 717.00 | | 1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 31 274.00 | 33 138.00 | | 31 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 164.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 107.00 | 40 021.00 | | 41 107.00 |
252 Charges sociales | 3 933.00 | 4 350.00 | | 3 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 1 015.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 676.00 | 164 245.00 | | 154 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 663.00 | 136.00 | | -15 663.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 55.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 561.00 | 191.00 | | -15 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |