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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 44 080.00 | 1 388.00 | 45 468.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 897.00 | 44 080.00 | 77 817.00 | 121 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
060 Stock marchandises | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
110 Total général Actif | 178 282.00 | 44 080.00 | 134 202.00 | 178 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 208.00 | 128 136.00 | | 125 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 876.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 224.00 | 139 013.00 | | 125 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 460.00 | 64 522.00 | | 63 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 321.00 | 9 734.00 | | 2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189.00 | 612.00 | | 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | 1 086.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 36 644.00 | 31 274.00 | | 36 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 368.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 118.00 | 41 107.00 | | 38 118.00 |
252 Charges sociales | 3 778.00 | 3 933.00 | | 3 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 1 031.00 | | 597.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 852.00 | 154 676.00 | | 146 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 628.00 | -15 663.00 | | -21 628.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 102.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 606.00 | -15 561.00 | | -21 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |