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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 443.00 | 47 987.00 | 1 456.00 | 49 443.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 168.00 | 47 987.00 | 86 181.00 | 134 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
060 Stock marchandises | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
110 Total général Actif | 224 947.00 | 47 987.00 | 176 960.00 | 224 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 189.00 | 144 863.00 | | 157 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 31.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 381.00 | 144 895.00 | | 164 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 430.00 | 71 089.00 | | 84 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 363.00 | 4 604.00 | | -1 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 771.00 | 472.00 | | 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 717.00 | 2 288.00 | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 33 138.00 | 33 161.00 | | 33 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 384.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 021.00 | 41 979.00 | | 40 021.00 |
252 Charges sociales | 4 350.00 | 3 926.00 | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 3 325.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 245.00 | 162 229.00 | | 164 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136.00 | -17 334.00 | | 136.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 230.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | -17 104.00 | | 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -12 069.00 | | | -12 069.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |