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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 4 342.00 | 2 330.00 | 2 012.00 | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 207.00 | 63 073.00 | 234 134.00 | 297 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 10 697.00 | 101.00 | 10 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 046.00 | 81 118.00 | 402 928.00 | 484 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 391.00 | 81 118.00 | 430 273.00 | 511 391.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
DL TOTAL (I) | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 033.00 | | | 256 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 273.00 | | | 430 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 497.00 | | | 216 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 081.00 | | 296 081.00 | 296 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 081.00 | | 296 081.00 | 296 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 159.00 | | | 429 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 655.00 | | | 390 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 106.00 | | 220 976.00 | 440 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 166 680.00 | 9 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 882.00 | 167 153.00 | 484 046.00 | 9 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 153.00 | 312 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 526.00 | | 220 976.00 | 258 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 562.00 | | | 176 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 185.00 | 60 814.00 | 74 881.00 | 95 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 168.00 | 60 814.00 | 74 881.00 | 90 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 412.00 | 37 876.00 | 39 536.00 | 77 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 835.00 | 13 170.00 | 121 665.00 | 134 835.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 033.00 | 216 497.00 | 39 536.00 | 256 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
ST Autres comptes | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |