| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 125.00 | 1 982.00 | 3 108.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 1 918.00 | 1 114.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 595.00 | 215 365.00 | 437 229.00 | 652 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 137.00 | 11 361.00 | 9 776.00 | 21 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 545.00 | 229 772.00 | 527 772.00 | 757 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CF Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 623.00 | 229 772.00 | 576 851.00 | 806 623.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 974.00 | | | 259 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 832.00 | | | 454 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 851.00 | | | 576 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 047.00 | | | 377 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 075.00 | | 427 075.00 | 427 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 075.00 | | 427 075.00 | 427 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 728.00 | |
GE Autres charges | | | 77 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 423.00 | | | 523 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 851.00 | | | 519 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 743.00 | | 354 725.00 | 621 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 106.00 | | 77 670.00 | 71 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 106.00 | 147 817.00 | 757 545.00 | 71 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 817.00 | 676 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 858.00 | | 354 725.00 | 469 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 532.00 | 158 728.00 | 70 488.00 | 141 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 621.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 028.00 | 158 106.00 | 70 488.00 | 141 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 907.00 | 182 122.00 | 77 785.00 | 259 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 722.00 | 35 107.00 | 32 615.00 | 67 722.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 832.00 | 377 047.00 | 77 785.00 | 454 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
ST Autres comptes | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |