| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 504.00 | 2 603.00 | 3 108.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 1 619.00 | 1 414.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 904.00 | 128 428.00 | 326 476.00 | 454 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 10 980.00 | 939.00 | 11 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 743.00 | 141 532.00 | 480 210.00 | 621 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 476.00 | 141 532.00 | 544 943.00 | 686 476.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
DL TOTAL (I) | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 496.00 | | | 381 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 943.00 | | | 544 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 469.00 | | | 338 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
FG Production vendue services | 395 477.00 | | 395 477.00 | 395 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 104.00 | | 418 104.00 | 418 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 561.00 | |
GE Autres charges | | | 95 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 715.00 | | | 517 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 610.00 | | 274 106.00 | 525 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 973.00 | 621 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 016.00 | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 957.00 | 469 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | 3 108.00 | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 034.00 | | 191 780.00 | 451 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 558.00 | | 79 218.00 | 69 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 511.00 | 108 561.00 | 82 541.00 | 115 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 504.00 | 5 016.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 495.00 | 108 057.00 | 77 524.00 | 110 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
UX Autres créances clients | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 296.00 | 217 269.00 | 43 026.00 | 260 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 250.00 | | 2 621.00 | 178 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 524.00 | 35 802.00 | 103 722.00 | 139 524.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 496.00 | 338 469.00 | 43 026.00 | 381 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
ST Autres comptes | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |