| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 1 320.00 | 1 713.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 081.00 | 98 356.00 | 337 724.00 | 436 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 10 817.00 | 1 102.00 | 11 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 610.00 | 115 511.00 | 410 098.00 | 525 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
BZ Autres créances | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 029.00 | 115 511.00 | 497 517.00 | 613 029.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 933.00 | | | -7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 754.00 | | | 372 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 517.00 | | | 497 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
FG Production vendue services | 315 958.00 | | 315 958.00 | 315 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 069.00 | | 348 069.00 | 348 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 307.00 | |
GE Autres charges | | | 74 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 911.00 | | | 441 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 844.00 | | | 449 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 933.00 | | | -7 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 046.00 | | 261 089.00 | 484 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 161.00 | | 69 558.00 | 97 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 161.00 | 122 364.00 | 525 610.00 | 97 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 364.00 | 451 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 349.00 | | 261 049.00 | 312 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 680.00 | | 40.00 | 166 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 118.00 | 82 307.00 | 47 914.00 | 81 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 101.00 | 82 307.00 | 47 914.00 | 76 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
UX Autres créances clients | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 130.00 | 138 400.00 | 52 730.00 | 191 130.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 618.00 | 71 114.00 | 24 503.00 | 95 618.00 |
VW T.V.A. | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 754.00 | 320 023.00 | 52 730.00 | 372 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
ST Autres comptes | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
ZE Dividendes | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |