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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 658.00 | 2 621.00 | 12 037.00 | 14 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 984.00 | 22 321.00 | 135 663.00 | 157 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 145.00 | | 809 145.00 | 809 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 453.00 | | 426 453.00 | 426 453.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 039.00 | | 1 478 039.00 | 1 478 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 676.00 | 22 322.00 | 1 614 354.00 | 1 636 676.00 |
CU Autres participations | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 495 902.00 | 495 902.00 | | 495 902.00 |
DH Report à nouveau | -11 498.00 | -26 883.00 | | -11 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 558.00 | 15 386.00 | | 151 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | 929.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 668 001.00 | 516 133.00 | | 668 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 750.00 | 98 665.00 | | 68 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 593.00 | 345 493.00 | | 368 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 983.00 | 210 985.00 | | 436 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 584.00 | 41 875.00 | | 53 584.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | 23 667.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 341.00 | 720 685.00 | | 946 341.00 |
ED (V) | 11.00 | 1 746.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 354.00 | 1 238 564.00 | | 1 614 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 343.00 | 375 192.00 | | 539 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 593.00 | | | 368 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 146.00 | | 20 241.00 | 150 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 402.00 | | 157 984.00 | 12 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | | 8 750.00 | 12 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 206.00 | | 12 402.00 | 13 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | 7 839.00 | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 957.00 | 365.00 | | 21 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 206.00 | 365.00 | | 13 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 983.00 | 436 983.00 | | 436 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UX Autres créances clients | 426 453.00 | 426 453.00 | | 426 453.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 704.00 | 30 298.00 | 38 406.00 | 68 704.00 |
VI Groupe et associés | 368 593.00 | | 368 593.00 | 368 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 670.00 | 641 670.00 | | 641 670.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 341.00 | 539 343.00 | 406 999.00 | 946 341.00 |