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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 228.00 | 12 633.00 | 4 596.00 | 17 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AP Constructions | 241 475.00 | 241 475.00 | | 241 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 953.00 | 75 750.00 | 11 204.00 | 86 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 606.00 | 340 808.00 | 15 800.00 | 356 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 159 499.00 | | 1 159 499.00 | 1 159 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 179.00 | 38 414.00 | 588 765.00 | 627 179.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 560 452.00 | | 560 452.00 | 560 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 475.00 | | 357 475.00 | 357 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 388.00 | 38 414.00 | 2 683 974.00 | 2 722 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 993.00 | 379 221.00 | 2 699 772.00 | 3 078 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 28 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 423 984.00 | 755 136.00 | | 423 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 982.00 | 465 847.00 | | 527 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 766.00 | 1 251 784.00 | | 1 704 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 229.00 | 456 217.00 | | 368 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 5 779.00 | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 161.00 | 400 408.00 | | 391 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 487.00 | 126 712.00 | | 218 487.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 2 579.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 811.00 | 992 194.00 | | 990 811.00 |
ED (V) | 4 195.00 | 4 257.00 | | 4 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 772.00 | 2 248 805.00 | | 2 699 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 260.00 | 883 384.00 | | 703 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 345.00 | | 4 261.00 | 352 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 167.00 | | 4 261.00 | 324 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 205.00 | 11 602.00 | | 329 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 102.00 | 2 480.00 | | 21 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 103.00 | 9 122.00 | | 308 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 161.00 | 391 161.00 | | 391 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 586 665.00 | 586 665.00 | | 586 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 229.00 | 90 447.00 | 277 782.00 | 368 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 475.00 | 357 475.00 | | 357 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 606.00 | 999 606.00 | | 999 606.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 811.00 | 703 260.00 | 287 551.00 | 990 811.00 |