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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 228.00 | 10 152.00 | 7 076.00 | 17 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AP Constructions | 241 475.00 | 241 475.00 | | 241 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 692.00 | 66 628.00 | 16 064.00 | 82 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 345.00 | 329 205.00 | 23 140.00 | 352 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 553.00 | | 892 553.00 | 892 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 337.00 | 221.00 | 455 116.00 | 455 337.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 633 954.00 | | 633 954.00 | 633 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 314.00 | | 215 314.00 | 215 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 314.00 | 221.00 | 2 225 093.00 | 2 225 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 230.00 | 329 426.00 | 2 248 804.00 | 2 578 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 755 136.00 | 635 962.00 | | 755 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 849.00 | 119 175.00 | | 465 849.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 548.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 251 785.00 | 787 485.00 | | 1 251 785.00 |
DP Provisions pour risques | 571.00 | 495.00 | | 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 571.00 | 495.00 | | 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 217.00 | 185 942.00 | | 456 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 361 383.00 | | 5 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 4 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 408.00 | 506 137.00 | | 400 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 712.00 | 74 092.00 | | 126 712.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 369.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 195.00 | 1 132 423.00 | | 992 195.00 |
ED (V) | 4 257.00 | 1 474.00 | | 4 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 808.00 | 1 921 877.00 | | 2 248 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 384.00 | 645 600.00 | | 883 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 984.00 | | 317 986.00 | 157 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 626.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 625.00 | 352 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 608.00 | | 2 570.00 | 25 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 315 416.00 | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 304 404.00 | 1.00 | 24 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | 5 051.00 | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 299 353.00 | 1.00 | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 408.00 | 400 408.00 | | 400 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 455 116.00 | 455 116.00 | | 455 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 025.00 | 300 025.00 | | 300 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 192.00 | 53 161.00 | 103 031.00 | 156 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 314.00 | 215 314.00 | | 215 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 465.00 | 697 465.00 | | 697 465.00 |
VW T.V.A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 694.00 | 882 884.00 | 108 810.00 | 991 694.00 |