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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 658.00 | 5 102.00 | 9 556.00 | 14 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 984.00 | 24 802.00 | 133 182.00 | 157 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 716.00 | | 962 716.00 | 962 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 492.00 | 221.00 | 420 271.00 | 420 492.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 422.00 | 221.00 | 1 788 201.00 | 1 788 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 901.00 | 25 023.00 | 1 921 878.00 | 1 946 901.00 |
CU Autres participations | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 635 962.00 | 495 902.00 | | 635 962.00 |
DH Report à nouveau | | -11 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 174.00 | 151 558.00 | | 119 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 548.00 | 1 239.00 | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 787 485.00 | 668 001.00 | | 787 485.00 |
DP Provisions pour risques | 495.00 | | | 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 495.00 | | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 942.00 | 68 750.00 | | 185 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 383.00 | 368 593.00 | | 361 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 137.00 | 436 983.00 | | 506 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 092.00 | 53 584.00 | | 74 092.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 18 431.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 424.00 | 946 341.00 | | 1 132 424.00 |
ED (V) | 1 474.00 | 11.00 | | 1 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 878.00 | 1 614 354.00 | | 1 921 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 600.00 | 539 343.00 | | 645 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 2 480.00 | | 22 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 2 480.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 137.00 | 506 137.00 | | 506 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 420 271.00 | 420 271.00 | | 420 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 906.00 | 60 466.00 | 125 441.00 | 185 906.00 |
VI Groupe et associés | 361 383.00 | | 361 383.00 | 361 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 621.00 | 255 621.00 | | 255 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 870.00 | 692 870.00 | | 692 870.00 |
VW T.V.A. | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 924.00 | 641 100.00 | 486 824.00 | 1 127 924.00 |