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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 607.00 | 993.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 183.00 | 19 817.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 11 001.00 | 8 773.00 | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 891.00 | 67 235.00 | 106 656.00 | 173 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 146.00 | 81 026.00 | 504 120.00 | 585 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 647.00 | 81 026.00 | 531 621.00 | 612 647.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
DH Report à nouveau | 153 330.00 | 175 917.00 | | 153 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | -22 587.00 | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 223 150.00 | 203 402.00 | | 223 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 371.00 | 181 475.00 | | 126 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 11 156.00 | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 875.00 | 93 975.00 | | 174 875.00 |
EA Autres dettes | | 39 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 472.00 | 326 447.00 | | 308 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 621.00 | 529 849.00 | | 531 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 370.00 | 86 926.00 | 39 444.00 | 126 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 874.00 | 174 874.00 | | 174 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 038.00 | 27 501.00 | 1 537.00 | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 472.00 | 269 028.00 | 39 444.00 | 308 472.00 |