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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 183.00 | 15 817.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 15 239.00 | 4 536.00 | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 967.00 | 132 152.00 | 61 815.00 | 193 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 222.00 | 155 174.00 | 450 045.00 | 605 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CF Disponibilités | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 816.00 | | 177 816.00 | 177 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 038.00 | 155 174.00 | 627 864.00 | 783 038.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
DL TOTAL (I) | 244 901.00 | | | 244 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 520.00 | | | 184 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 964.00 | | | 382 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 864.00 | | | 627 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 656.00 | | 12 566.00 | 592 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 175.00 | | 12 566.00 | 201 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 490.00 | 14 683.00 | | 140 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 1 000.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 707.00 | 13 683.00 | | 133 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 167.00 | 51 484.00 | 145 683.00 | 197 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 958.00 | 75 421.00 | 1 537.00 | 76 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 964.00 | 237 281.00 | 145 683.00 | 382 964.00 |