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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 183.00 | 16 817.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 14 179.00 | 5 595.00 | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 401.00 | 119 528.00 | 61 873.00 | 181 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 656.00 | 140 490.00 | 452 166.00 | 592 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 374.00 | 140 490.00 | 614 884.00 | 755 374.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DH Report à nouveau | -47 532.00 | | | -47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
DL TOTAL (I) | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 703.00 | | | 332 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 279.00 | | | 484 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 884.00 | | | 614 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 279.00 | | | 364 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 656.00 | | | 592 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 164.00 | 16 326.00 | | 124 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 1 000.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 380.00 | 15 326.00 | | 118 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 122.00 | 324 122.00 | | 324 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 005.00 | 31 005.00 | 120 000.00 | 151 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 959.00 | 54 422.00 | 1 537.00 | 55 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 279.00 | 364 279.00 | 120 000.00 | 484 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
ST Autres comptes | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YT Sous‐traitance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 676.00 | | | 206 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |