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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
BZ Autres créances | 503 189.00 | | 503 189.00 | 503 189.00 |
CF Disponibilités | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 734.00 | | 537 734.00 | 537 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 459.00 | | 763 459.00 | 763 459.00 |
CU Autres participations | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 633 518.00 | 581 037.00 | | 633 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 244.00 | 52 481.00 | | 76 244.00 |
DL TOTAL (I) | 713 061.00 | 636 818.00 | | 713 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 917.00 | 34 997.00 | | 49 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 428.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 398.00 | 38 767.00 | | 50 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 459.00 | 675 585.00 | | 763 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 398.00 | 38 767.00 | | 50 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 844.00 | 52 979.00 | | 76 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601.00 | 498.00 | | 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 244.00 | 52 481.00 | | 76 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VP Divers | 503 189.00 | 503 189.00 | | 503 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |