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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
BZ Autres créances | 550 946.00 | | 550 946.00 | 550 946.00 |
CF Disponibilités | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 717.00 | | 602 717.00 | 602 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 442.00 | | 828 442.00 | 828 442.00 |
CU Autres participations | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 771 213.00 | 709 761.00 | | 771 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | 61 452.00 | | 44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 818 814.00 | 774 513.00 | | 818 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 55 667.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 437.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629.00 | 56 104.00 | | 9 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 442.00 | 830 618.00 | | 828 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 629.00 | 56 104.00 | | 9 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | 38.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 783.00 | 61 975.00 | | 44 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483.00 | 523.00 | | 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | 61 452.00 | | 44 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 946.00 | 550 946.00 | | 550 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 946.00 | 550 946.00 | | 550 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |