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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
BZ Autres créances | 603 590.00 | | 603 590.00 | 603 590.00 |
CF Disponibilités | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 361.00 | | 655 361.00 | 655 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 087.00 | | 881 087.00 | 881 087.00 |
CU Autres participations | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 815 514.00 | 771 213.00 | | 815 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 027.00 | 44 300.00 | | 51 027.00 |
DL TOTAL (I) | 869 841.00 | 818 814.00 | | 869 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | 5 981.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 494.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 245.00 | 9 629.00 | | 11 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 087.00 | 828 442.00 | | 881 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 245.00 | 9 629.00 | | 11 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | -14.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 554.00 | 44 783.00 | | 51 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527.00 | 483.00 | | 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 027.00 | 44 300.00 | | 51 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 603 590.00 | 603 590.00 | | 603 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 590.00 | 603 590.00 | | 603 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |