| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
BZ Autres créances | 558 834.00 | | 558 834.00 | 558 834.00 |
CF Disponibilités | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 892.00 | | 604 892.00 | 604 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 618.00 | | 830 618.00 | 830 618.00 |
CU Autres participations | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 709 761.00 | 633 518.00 | | 709 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 452.00 | 76 244.00 | | 61 452.00 |
DL TOTAL (I) | 774 513.00 | 713 061.00 | | 774 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 667.00 | 49 917.00 | | 55 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 480.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 104.00 | 50 398.00 | | 56 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 618.00 | 763 459.00 | | 830 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 104.00 | 50 398.00 | | 56 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 66.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 975.00 | 76 844.00 | | 61 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523.00 | 601.00 | | 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 452.00 | 76 244.00 | | 61 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
UX Autres créances clients | 558 834.00 | 558 834.00 | | 558 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 834.00 | 558 834.00 | | 558 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |