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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 10 541.00 | 2 903.00 | 7 638.00 | 10 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 839.00 | 58 748.00 | 39 091.00 | 97 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 374.00 | 44 974.00 | 63 400.00 | 108 374.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 266.00 | 106 936.00 | 131 331.00 | 238 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
BZ Autres créances | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
CF Disponibilités | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 277.00 | | 575 277.00 | 575 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 543.00 | 106 936.00 | 706 608.00 | 813 543.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 992.00 | 295 220.00 | | 385 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 895.00 | 90 773.00 | | 66 895.00 |
DL TOTAL (I) | 469 388.00 | 402 492.00 | | 469 388.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 028.00 | 41 882.00 | | 32 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | 52 607.00 | | 54 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | 46 149.00 | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 64 206.00 | 12 032.00 | | 64 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 220.00 | 152 669.00 | | 222 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 608.00 | 570 162.00 | | 706 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 344.00 | | 81 674.00 | 201 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 752.00 | 238 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 752.00 | 236 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 207.00 | | 81 299.00 | 200 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 375.00 | 827.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 145.00 | 32 640.00 | 2 850.00 | 77 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 835.00 | 32 640.00 | 2 850.00 | 76 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 312 242.00 | 312 242.00 | | 312 242.00 |
VB T. V. A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 028.00 | 9 978.00 | 22 051.00 | 32 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 691.00 | 437 864.00 | 827.00 | 438 691.00 |
VW T.V.A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 897.00 | 200 846.00 | 22 051.00 | 222 897.00 |