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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 10 541.00 | 3 957.00 | 6 584.00 | 10 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 217.00 | 69 767.00 | 25 450.00 | 95 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 091.00 | 69 965.00 | 73 126.00 | 143 091.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 361.00 | 143 999.00 | 126 362.00 | 270 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 216.00 | | 250 216.00 | 250 216.00 |
BZ Autres créances | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 957.00 | | 268 957.00 | 268 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 054.00 | | 622 054.00 | 622 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 414.00 | 143 999.00 | 748 416.00 | 892 414.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 888.00 | 385 992.00 | | 147 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 336.00 | 66 895.00 | | 71 336.00 |
DL TOTAL (I) | 520 724.00 | 469 388.00 | | 520 724.00 |
DP Provisions pour risques | 18 008.00 | 15 000.00 | | 18 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 008.00 | 15 000.00 | | 18 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051.00 | 32 028.00 | | 22 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 23.00 | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 54 256.00 | | 43 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | 71 228.00 | | 98 249.00 |
EA Autres dettes | 42 293.00 | 64 206.00 | | 42 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 683.00 | 222 220.00 | | 209 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 416.00 | 706 608.00 | | 748 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 266.00 | | 36 731.00 | 238 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 270 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 268 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 755.00 | | 36 731.00 | 236 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 936.00 | 41 700.00 | 4 636.00 | 106 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 626.00 | 41 700.00 | 4 636.00 | 106 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 3 008.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 3 008.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 008.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 250 216.00 | 250 216.00 | | 250 216.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 051.00 | 10 103.00 | 11 948.00 | 22 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 664.00 | 336 837.00 | 827.00 | 337 664.00 |
VW T.V.A. | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 203.00 | 197 256.00 | 11 948.00 | 209 203.00 |