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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 10 541.00 | 6 065.00 | 4 475.00 | 10 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 716.00 | 66 015.00 | 17 701.00 | 83 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 080.00 | 69 656.00 | 57 424.00 | 127 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 900.00 | 142 046.00 | 81 853.00 | 223 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 115.00 | | 440 115.00 | 440 115.00 |
BZ Autres créances | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CF Disponibilités | 411 218.00 | | 411 218.00 | 411 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 902.00 | | 1 001 902.00 | 1 001 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 803.00 | 142 046.00 | 1 083 756.00 | 1 225 803.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 1 500.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 257 491.00 | 219 224.00 | | 257 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 079.00 | 71 860.00 | | 171 079.00 |
DL TOTAL (I) | 733 663.00 | 592 584.00 | | 733 663.00 |
DP Provisions pour risques | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | 11 947.00 | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 1 970.00 | | 2 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 768.00 | 74 216.00 | | 175 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 334.00 | 87 636.00 | | 157 334.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 15 112.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 232.00 | 191 362.00 | | 343 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 756.00 | 790 807.00 | | 1 083 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 678.00 | | 54 060.00 | 195 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 838.00 | 223 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 838.00 | 221 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 166.00 | | 53 010.00 | 194 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 050.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 535.00 | 22 472.00 | 3 960.00 | 123 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 225.00 | 22 472.00 | 3 960.00 | 123 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 440 115.00 | 440 115.00 | | 440 115.00 |
VB T. V. A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VP Divers | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 511.00 | 570 684.00 | 827.00 | 571 511.00 |
VW T.V.A. | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 752.00 | 342 752.00 | | 342 752.00 |