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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 10 541.00 | 5 011.00 | 5 529.00 | 10 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 250.00 | 57 057.00 | 14 192.00 | 71 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 374.00 | 61 156.00 | 31 218.00 | 92 374.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 678.00 | 123 535.00 | 72 143.00 | 195 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
BZ Autres créances | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CF Disponibilités | 243 874.00 | | 243 874.00 | 243 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 338.00 | | 134 338.00 | 134 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 664.00 | | 718 664.00 | 718 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 342.00 | 123 535.00 | 790 807.00 | 914 342.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 224.00 | 147 887.00 | | 219 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 860.00 | 71 336.00 | | 71 860.00 |
DL TOTAL (I) | 592 584.00 | 520 724.00 | | 592 584.00 |
DP Provisions pour risques | 6 860.00 | 18 008.00 | | 6 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 860.00 | 18 008.00 | | 6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 947.00 | 22 050.00 | | 11 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 2 978.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216.00 | 43 633.00 | | 74 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 636.00 | 98 247.00 | | 87 636.00 |
EA Autres dettes | 15 112.00 | 42 292.00 | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 362.00 | 209 683.00 | | 191 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 807.00 | 748 415.00 | | 790 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 361.00 | | 91 394.00 | 270 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 076.00 | 195 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 076.00 | 194 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 849.00 | | 91 394.00 | 268 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 999.00 | 48 316.00 | 68 779.00 | 143 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 689.00 | 48 316.00 | 68 779.00 | 143 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 008.00 | 4 152.00 | 15 300.00 | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 008.00 | 4 152.00 | 15 300.00 | 18 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 152.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 274 146.00 | 274 146.00 | | 274 146.00 |
VB T. V. A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 948.00 | 10 230.00 | 1 718.00 | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VP Divers | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 458.00 | 474 631.00 | 827.00 | 475 458.00 |
VW T.V.A. | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 882.00 | 189 165.00 | 1 718.00 | 190 882.00 |