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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AN Terrains | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 272 800.00 | 15 401.00 | 257 398.00 | 272 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 584.00 | 123 529.00 | 111 055.00 | 234 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 798.00 | 143 541.00 | 965 257.00 | 1 108 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 671.00 | 41 296.00 | 221 375.00 | 262 671.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 606.00 | 41 296.00 | 334 310.00 | 375 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 405.00 | 184 837.00 | 1 299 567.00 | 1 484 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 832.00 | 8 521.00 | | 9 832.00 |
DG Autres réserves | 93 195.00 | 68 293.00 | | 93 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456.00 | 26 212.00 | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 546 484.00 | 503 028.00 | | 546 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 950.00 | 524 563.00 | | 492 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 597.00 | 162 787.00 | | 168 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 10 999.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 398.00 | 82 049.00 | | 77 398.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 083.00 | 781 474.00 | | 753 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 567.00 | 1 284 503.00 | | 1 299 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 489.00 | 288 653.00 | | 292 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 667.00 | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | 3 659.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 4 327.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -4 327.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 4 985.00 | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 080.00 | 370 803.00 | | 383 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 624.00 | 344 590.00 | | 339 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456.00 | 26 212.00 | | 43 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 044.00 | | 20 429.00 | 1 092 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 423 004.00 | 3 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 675.00 | | 1 108 798.00 | 3 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 755.00 | | 5 429.00 | 675 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 679.00 | | 15 000.00 | 411 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 161.00 | 30 379.00 | | 113 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 3 393.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 945.00 | 26 985.00 | | 111 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 262 671.00 | 262 671.00 | | 262 671.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 821.00 | 32 227.00 | 135 376.00 | 492 821.00 |
VI Groupe et associés | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 323.00 | 271 023.00 | 300.00 | 271 323.00 |
VW T.V.A. | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 083.00 | 292 489.00 | 135 376.00 | 753 083.00 |