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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AN Terrains | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 272 800.00 | 46 092.00 | 226 707.00 | 272 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 222.00 | 174 160.00 | 107 062.00 | 281 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 942.00 | 224 862.00 | 753 080.00 | 977 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
BZ Autres créances | 103 746.00 | | 103 746.00 | 103 746.00 |
CF Disponibilités | 630 031.00 | | 630 031.00 | 630 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 832.00 | | 868 832.00 | 868 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 775.00 | 224 862.00 | 1 621 912.00 | 1 846 775.00 |
CU Autres participations | 228 458.00 | | 228 458.00 | 228 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 129.00 | 28 503.00 | | 30 129.00 |
DG Autres réserves | 478 842.00 | 447 940.00 | | 478 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 300.00 | 32 528.00 | | 198 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 272.00 | 908 972.00 | | 1 107 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 333.00 | 517 848.00 | | 394 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 918.00 | 168 572.00 | | 40 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 15 081.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 903.00 | 64 816.00 | | 65 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 640.00 | 766 318.00 | | 514 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 912.00 | 1 675 291.00 | | 1 621 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 474.00 | 372 094.00 | | 154 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 317.00 | | 443 317.00 | 443 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 317.00 | | 443 317.00 | 443 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 000.00 | 3 000.00 | | 276 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 000.00 | 3 000.00 | | 276 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 391.00 | 24 309.00 | | 194 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 391.00 | 23 243.00 | | 194 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 608.00 | -20 243.00 | | 81 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 375.00 | 13 462.00 | | 40 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 734.00 | 352 160.00 | | 719 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 434.00 | 319 631.00 | | 521 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 300.00 | 32 528.00 | | 198 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 230.00 | | 39 147.00 | 1 134 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 391.00 | 245 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 435.00 | 977 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 727 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 718.00 | | 19 147.00 | 709 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 901.00 | | 20 000.00 | 419 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 052.00 | 27 853.00 | 1 043.00 | 198 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 442.00 | 27 853.00 | 1 043.00 | 193 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
UX Autres créances clients | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 333.00 | 34 167.00 | 106 697.00 | 394 333.00 |
VI Groupe et associés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 801.00 | 238 801.00 | | 238 801.00 |
VW T.V.A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 640.00 | 154 474.00 | 106 697.00 | 514 640.00 |