| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AN Terrains | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 272 800.00 | 25 632.00 | 247 167.00 | 272 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 791.00 | 140 409.00 | 108 381.00 | 248 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 401.00 | 170 652.00 | 968 749.00 | 1 139 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 743.00 | 41 296.00 | 101 447.00 | 142 743.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 496 927.00 | | 496 927.00 | 496 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 270.00 | 41 296.00 | 608 974.00 | 650 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 672.00 | 211 948.00 | 1 577 723.00 | 1 789 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 005.00 | 9 832.00 | | 12 005.00 |
DG Autres réserves | 134 479.00 | 93 195.00 | | 134 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 959.00 | 43 456.00 | | 329 959.00 |
DL TOTAL (I) | 876 443.00 | 546 484.00 | | 876 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 714.00 | 492 950.00 | | 460 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 13 063.00 | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 281.00 | 77 398.00 | | 50 281.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 280.00 | 753 083.00 | | 701 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 723.00 | 1 299 567.00 | | 1 577 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 120.00 | 3 675.00 | | 345 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 120.00 | 4 987.00 | | 345 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 3 830.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | 3 675.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | 7 505.00 | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 141.00 | -2 517.00 | | 334 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 12 673.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 646.00 | 383 080.00 | | 653 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 687.00 | 339 624.00 | | 323 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 959.00 | 43 456.00 | | 329 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 798.00 | | 38 503.00 | 1 108 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 439 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 1 139 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 184.00 | | 14 207.00 | 681 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 004.00 | | 24 296.00 | 423 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 541.00 | 27 110.00 | | 143 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 931.00 | 27 110.00 | | 138 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 593.00 | 32 861.00 | 138 039.00 | 460 593.00 |
VI Groupe et associés | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
VW T.V.A. | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 280.00 | 273 547.00 | 138 039.00 | 701 280.00 |