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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AN Terrains | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 272 800.00 | 35 862.00 | 236 937.00 | 272 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 118.00 | 157 580.00 | 105 538.00 | 263 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 230.00 | 198 052.00 | 936 177.00 | 1 134 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 938.00 | | 155 938.00 | 155 938.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 113.00 | | 739 113.00 | 739 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 343.00 | 198 052.00 | 1 675 291.00 | 1 873 343.00 |
CU Autres participations | 402 850.00 | | 402 850.00 | 402 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 503.00 | 12 005.00 | | 28 503.00 |
DG Autres réserves | 447 940.00 | 134 479.00 | | 447 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 329 959.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 908 972.00 | 876 443.00 | | 908 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 848.00 | 460 714.00 | | 517 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 572.00 | 168 597.00 | | 168 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 20 612.00 | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 816.00 | 50 281.00 | | 64 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 318.00 | 701 280.00 | | 766 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 291.00 | 1 577 723.00 | | 1 675 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 094.00 | 701 280.00 | | 372 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 108.00 | | 304 108.00 | 304 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 108.00 | | 304 108.00 | 304 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 345 120.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 345 120.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 066.00 | 3 378.00 | | -1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 309.00 | 7 600.00 | | 24 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 10 978.00 | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 243.00 | 334 141.00 | | -20 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 462.00 | 10 740.00 | | 13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 160.00 | 653 646.00 | | 352 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 631.00 | 323 687.00 | | 319 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | 329 959.00 | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 401.00 | | 19 137.00 | 1 139 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 309.00 | 419 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 309.00 | 1 134 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 391.00 | | 14 326.00 | 695 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 400.00 | | 4 811.00 | 439 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 652.00 | 27 400.00 | | 170 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 042.00 | 27 400.00 | | 166 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 848.00 | 123 623.00 | 177 692.00 | 517 848.00 |
VI Groupe et associés | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
VW T.V.A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 318.00 | 372 094.00 | 177 692.00 | 766 318.00 |