| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AP Constructions | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 581.00 | 35 912.00 | 7 669.00 | 43 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 280.00 | 206 382.00 | 126 897.00 | 333 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 762.00 | 249 510.00 | 141 252.00 | 390 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 117.00 | 11 960.00 | 1 651 156.00 | 1 663 117.00 |
BZ Autres créances | 215 082.00 | | 215 082.00 | 215 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 107.00 | 191.00 | 70 915.00 | 71 107.00 |
CF Disponibilités | 238 488.00 | | 238 488.00 | 238 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 596.00 | 12 152.00 | 2 180 443.00 | 2 192 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 359.00 | 261 663.00 | 2 321 695.00 | 2 583 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 480 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 010.00 | 35 853.00 | | 7 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 152.00 | 121 156.00 | | 255 152.00 |
DL TOTAL (I) | 936 162.00 | 681 010.00 | | 936 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 678.00 | 136 328.00 | | 140 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233.00 | 7 311.00 | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 424.00 | 92 430.00 | | 81 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 521.00 | 965 377.00 | | 1 140 521.00 |
EA Autres dettes | 12 675.00 | 3 291.00 | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 532.00 | 1 204 737.00 | | 1 385 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 695.00 | 1 885 747.00 | | 2 321 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 955.00 | 1 111 939.00 | | 1 293 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 854 312.00 | | 5 854 312.00 | 5 854 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 312.00 | | 5 854 312.00 | 5 854 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 746.00 | 4 244.00 | | 5 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 119.00 | 4 244.00 | | 51 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 727.00 | 411.00 | | 15 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 167.00 | 411.00 | | 37 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 951.00 | 3 833.00 | | 13 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 612.00 | 4 784 295.00 | | 5 947 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 460.00 | 4 663 139.00 | | 5 692 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 152.00 | 121 156.00 | | 255 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 484.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 262.00 | | 95 988.00 | 377 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 487.00 | 390 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 487.00 | 379 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 860.00 | | 94 913.00 | 366 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 1 075.00 | 5 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 314.00 | 90 243.00 | 61 046.00 | 220 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 522.00 | 90 243.00 | 61 047.00 | 215 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 765.00 | 1 648 765.00 | | 1 648 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 679.00 | 49 101.00 | 91 577.00 | 140 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 036.00 | 214 036.00 | | 214 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 685.00 | 1 868 647.00 | 21 038.00 | 1 889 685.00 |
VW T.V.A. | 400 743.00 | 400 743.00 | | 400 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 533.00 | 1 293 956.00 | 91 577.00 | 1 385 533.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 141.00 | | 173.00 |