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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 631.00 | 36 724.00 | 3 907.00 | 40 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 158.00 | 265 923.00 | 173 234.00 | 439 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 581.00 | 307 440.00 | 186 140.00 | 493 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 511.00 | 22 906.00 | 1 195 605.00 | 1 218 511.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
CF Disponibilités | 1 027 403.00 | | 1 027 403.00 | 1 027 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 949.00 | 22 906.00 | 2 394 043.00 | 2 416 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 530.00 | 330 346.00 | 2 580 184.00 | 2 910 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 980 909.00 | | | 980 909.00 |
DP Provisions pour risques | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 417.00 | | | 1 372 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 874.00 | | | 1 568 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 184.00 | | | 2 580 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 816.00 | | | 1 503 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 548 054.00 | | 6 548 054.00 | 6 548 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 054.00 | | 6 548 054.00 | 6 548 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 091.00 | | | 6 685 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 919.00 | | | 6 660 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 752.00 | | 187 809.00 | 414 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 981.00 | 493 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 981.00 | 479 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 961.00 | | 187 809.00 | 400 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 061.00 | 76 686.00 | 76 307.00 | 307 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 269.00 | 76 686.00 | 76 307.00 | 302 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 229.00 | 11 171.00 | | 19 229.00 |
6T Sur comptes clients | 10 702.00 | 19 496.00 | 7 291.00 | 10 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 19 496.00 | 7 422.00 | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 061.00 | 30 667.00 | 7 422.00 | 30 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 667.00 | 7 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 079.00 | 578 079.00 | | 578 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 429.00 | 440 429.00 | | 440 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 023.00 | 1 191 023.00 | | 1 191 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 706.00 | 39 648.00 | 65 058.00 | 104 706.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 103.00 | 1 278 104.00 | 8 998.00 | 1 287 103.00 |
VW T.V.A. | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 874.00 | 1 503 816.00 | 65 058.00 | 1 568 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
ST Autres comptes | 206 105.00 | | | 206 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
YT Sous‐traitance | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 782.00 | | | 196 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 120 712.00 | | | 7 120 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |