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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 631.00 | 33 991.00 | 6 640.00 | 40 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 329.00 | 268 278.00 | 92 051.00 | 360 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 752.00 | 307 061.00 | 107 690.00 | 414 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 750.00 | 10 702.00 | 1 416 048.00 | 1 426 750.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 248.00 | 130.00 | 111 118.00 | 111 248.00 |
CF Disponibilités | 685 974.00 | | 685 974.00 | 685 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 663.00 | 10 832.00 | 2 255 830.00 | 2 266 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 415.00 | 317 893.00 | 2 363 521.00 | 2 681 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 630 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 162.00 | 7 010.00 | | 12 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 574.00 | 255 152.00 | | 70 574.00 |
DL TOTAL (I) | 956 737.00 | 936 162.00 | | 956 737.00 |
DP Provisions pour risques | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 680.00 | 140 678.00 | | 91 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 952.00 | 10 233.00 | | 11 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | 81 424.00 | | 118 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 618.00 | 1 140 521.00 | | 1 165 618.00 |
EA Autres dettes | | 12 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 555.00 | 1 385 532.00 | | 1 387 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 521.00 | 2 321 695.00 | | 2 363 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 276.00 | 1 293 955.00 | | 1 340 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 218 270.00 | | 6 218 270.00 | 6 218 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 270.00 | | 6 218 270.00 | 6 218 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 15 727.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 37 167.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 13 951.00 | | -705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 1 518.00 | | 39 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 739.00 | 5 947 612.00 | | 6 247 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 165.00 | 5 692 460.00 | | 6 177 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 574.00 | 255 152.00 | | 70 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 762.00 | | 43 175.00 | 390 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 185.00 | 414 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 185.00 | 400 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 285.00 | | 40 861.00 | 379 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | 2 313.00 | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 510.00 | 76 736.00 | 19 185.00 | 249 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 718.00 | 76 736.00 | 19 185.00 | 244 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | 8 041.00 | 9 300.00 | 11 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191.00 | | 61.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152.00 | 8 041.00 | 9 362.00 | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 152.00 | 27 270.00 | 9 362.00 | 12 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 270.00 | 9 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 501.00 | 413 501.00 | | 413 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 367.00 | 333 367.00 | | 333 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 397.00 | 1 412 397.00 | | 1 412 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 680.00 | 44 401.00 | 47 278.00 | 91 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 438.00 | 1 478 438.00 | | 1 478 438.00 |
VW T.V.A. | 306 896.00 | 306 896.00 | | 306 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 555.00 | 1 340 276.00 | 47 278.00 | 1 387 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
ST Autres comptes | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
YT Sous‐traitance | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 965.00 | | | 1 240 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 048.00 | | | 377 048.00 |