| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 241.00 | 47 771.00 | 31 470.00 | 79 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 509.00 | 297 766.00 | 321 743.00 | 619 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 506.00 | 350 330.00 | 364 176.00 | 714 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 499.00 | 26 658.00 | 1 231 840.00 | 1 258 499.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 484.00 | 92.00 | 111 391.00 | 111 484.00 |
CF Disponibilités | 1 139 198.00 | | 1 139 198.00 | 1 139 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 718.00 | 26 751.00 | 2 516 967.00 | 2 543 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 224.00 | 377 081.00 | 2 881 143.00 | 3 258 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 909.00 | 32 737.00 | | 6 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 822.00 | 24 172.00 | | 87 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 732.00 | 980 909.00 | | 1 018 732.00 |
DP Provisions pour risques | 11 171.00 | 30 400.00 | | 11 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 171.00 | 30 400.00 | | 11 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 337.00 | 104 706.00 | | 53 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 307.00 | 337.00 | | 18 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 753.00 | 91 412.00 | | 148 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 612.00 | 1 372 417.00 | | 1 628 612.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 239.00 | 1 568 874.00 | | 1 851 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 143.00 | 2 580 184.00 | | 2 881 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 849.00 | 1 503 816.00 | | 1 815 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 759 386.00 | | 7 759 386.00 | 7 759 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 386.00 | | 7 759 386.00 | 7 759 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 590 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 600.00 | 60 716.00 | | 74 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 149.00 | 60 716.00 | | 87 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 5 152.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 996.00 | 32 673.00 | | 61 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 901.00 | 37 826.00 | | 62 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 248.00 | 22 889.00 | | 24 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 930.00 | 4 541.00 | | 60 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 582.00 | 6 685 090.00 | | 7 905 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 759.00 | 6 660 918.00 | | 7 817 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 822.00 | 24 172.00 | | 87 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 581.00 | | 342 886.00 | 493 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 961.00 | 714 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 961.00 | 698 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 790.00 | | 340 922.00 | 479 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | 1 964.00 | 8 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 440.00 | 102 854.00 | 59 965.00 | 307 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 648.00 | 102 854.00 | 59 965.00 | 302 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 400.00 | | 19 229.00 | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | | 19 229.00 | 30 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 686.00 | 733 686.00 | | 733 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 089.00 | 492 089.00 | | 492 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 011.00 | 1 231 011.00 | | 1 231 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 338.00 | 17 948.00 | 35 390.00 | 53 338.00 |
VI Groupe et associés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 998.00 | 1 265 548.00 | 38 450.00 | 1 303 998.00 |
VW T.V.A. | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 240.00 | 1 815 849.00 | 35 390.00 | 1 851 240.00 |