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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 4 307.00 | -371.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 643.00 | 10 307.00 | 11 336.00 | 21 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 768.00 | -14 768.00 | |
BT Marchandises | 286 623.00 | | 286 623.00 | 286 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 728.00 | 40 135.00 | 731 592.00 | 771 728.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 709.00 | 54 904.00 | 1 148 806.00 | 1 203 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 352.00 | 65 211.00 | 1 160 141.00 | 1 225 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 097.00 | 656 930.00 | | 644 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | -12 833.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 740 484.00 | 705 597.00 | | 740 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 123.00 | 96 552.00 | | 79 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 313 974.00 | | 75 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 698.00 | 121 803.00 | | 144 698.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 701.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 658.00 | 533 030.00 | | 419 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 141.00 | 1 238 627.00 | | 1 160 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 414.00 | 533 030.00 | | 419 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 123.00 | 96 552.00 | | 79 123.00 |