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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 460.00 | 12 175.00 | 20 285.00 | 32 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 5 490.00 | -1 019.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 638.00 | 17 665.00 | 30 973.00 | 48 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 768.00 | -14 768.00 | |
BT Marchandises | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 549.00 | 144 339.00 | 778 210.00 | 922 549.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 429 509.00 | | 429 509.00 | 429 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 025.00 | 159 108.00 | 1 689 918.00 | 1 849 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 663.00 | 176 772.00 | 1 720 891.00 | 1 897 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 1 000.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | 846 078.00 | 738 608.00 | | 846 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 339.00 | 112 520.00 | | 303 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 967.00 | 912 628.00 | | 1 215 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 216.00 | 62 443.00 | | 148 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 92 339.00 | | 56 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 175.00 | 205 062.00 | | 294 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 924.00 | 359 843.00 | | 504 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 891.00 | 1 272 472.00 | | 1 720 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 438.00 | 359 843.00 | | 498 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 216.00 | 62 443.00 | | 148 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 2 991.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 2 991.00 | | 14 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 752 319.00 | 752 319.00 | | 752 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 216.00 | 148 216.00 | | 148 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 058.00 | 935 058.00 | | 935 058.00 |
VW T.V.A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 438.00 | 498 438.00 | | 498 438.00 |