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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 727.00 | 11 773.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 713.00 | 3 867.00 | 46 846.00 | 50 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 892.00 | 32 009.00 | 469 883.00 | 501 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 355.00 | 36 603.00 | 784 752.00 | 821 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CF Disponibilités | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 447.00 | 36 603.00 | 914 844.00 | 951 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 47.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | 13 538.00 | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 47 250.00 | 33 585.00 | | 47 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 263.00 | 122 192.00 | | 583 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 207.00 | 97 919.00 | | 193 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 343.00 | 34 444.00 | | 50 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 32 715.00 | | 40 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 964.00 | | |
EA Autres dettes | 207.00 | 230.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 594.00 | 297 464.00 | | 867 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 844.00 | 331 049.00 | | 914 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 398.00 | 196 360.00 | | 378 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 170.00 | | 634 937.00 | 393 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 092.00 | 83 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 752.00 | 821 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 159.00 | 552 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | 12 500.00 | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 078.00 | | 538 687.00 | 135 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 092.00 | | 83 750.00 | 66 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 423.00 | 36 515.00 | 132 335.00 | 132 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 1 989.00 | 11 176.00 | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | 34 526.00 | 121 159.00 | 122 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 051.00 | 93 855.00 | 375 800.00 | 583 051.00 |
VI Groupe et associés | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 594.00 | 378 398.00 | 375 800.00 | 867 594.00 |