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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 227.00 | 9 273.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 713.00 | 12 703.00 | 38 010.00 | 50 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 892.00 | 103 829.00 | 398 063.00 | 501 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 792.00 | 119 759.00 | 702 033.00 | 821 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 924.00 | 119 759.00 | 804 165.00 | 923 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 250.00 | 11 585.00 | | 25 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | 13 666.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 55 607.00 | 47 250.00 | | 55 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 375.00 | 583 263.00 | | 489 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 855.00 | 193 207.00 | | 137 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 50 343.00 | | 74 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 882.00 | 40 573.00 | | 46 882.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 558.00 | 867 594.00 | | 748 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 165.00 | 914 844.00 | | 804 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 355.00 | | 436.00 | 821 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 605.00 | | | 552 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 750.00 | | 436.00 | 83 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 603.00 | 83 156.00 | | 36 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 2 500.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 876.00 | 80 656.00 | | 35 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 196.00 | 94 626.00 | 356 624.00 | 489 196.00 |
VI Groupe et associés | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 558.00 | 353 988.00 | 356 624.00 | 748 558.00 |