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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 727.00 | 6 773.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 795.00 | 21 567.00 | 30 228.00 | 51 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 892.00 | 175 649.00 | 326 243.00 | 501 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 908.00 | 202 943.00 | 619 965.00 | 822 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CF Disponibilités | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 228.00 | 202 943.00 | 847 285.00 | 1 050 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 607.00 | 25 250.00 | | 33 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 244.00 | 8 356.00 | | 14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 69 850.00 | 55 607.00 | | 69 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 067.00 | 489 375.00 | | 494 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 288.00 | 137 855.00 | | 120 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 230.00 | 74 446.00 | | 118 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 833.00 | 46 882.00 | | 44 833.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 435.00 | 748 558.00 | | 777 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 285.00 | 804 165.00 | | 847 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 529.00 | 353 988.00 | | 428 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 792.00 | | 1 117.00 | 821 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 605.00 | | 1 082.00 | 552 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 186.00 | | 35.00 | 84 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 759.00 | 83 184.00 | | 119 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 2 500.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 532.00 | 80 684.00 | | 116 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 904.00 | 94 998.00 | 347 292.00 | 443 904.00 |
VI Groupe et associés | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 435.00 | 428 529.00 | 347 292.00 | 777 435.00 |