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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 8 227.00 | 4 273.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 795.00 | 30 620.00 | 21 175.00 | 51 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 892.00 | 247 469.00 | 254 423.00 | 501 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 870.00 | 286 316.00 | 537 554.00 | 823 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 829.00 | | 184 829.00 | 184 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 699.00 | 286 316.00 | 722 383.00 | 1 008 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 850.00 | 33 607.00 | | 47 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 035.00 | 14 244.00 | | 74 035.00 |
DL TOTAL (I) | 143 885.00 | 69 850.00 | | 143 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 035.00 | 494 067.00 | | 349 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 084.00 | 120 288.00 | | 100 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 118 230.00 | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | 44 833.00 | | 66 903.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 498.00 | 777 435.00 | | 578 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 383.00 | 847 285.00 | | 722 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 371.00 | 428 529.00 | | 325 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 908.00 | | 962.00 | 822 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 687.00 | | | 553 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 221.00 | | 962.00 | 84 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 943.00 | 83 373.00 | | 202 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 2 500.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 216.00 | 80 873.00 | | 197 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 906.00 | 95 779.00 | 253 127.00 | 348 906.00 |
VI Groupe et associés | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 498.00 | 325 371.00 | 253 127.00 | 578 498.00 |