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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | 4 213.00 | 15 148.00 | 19 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 061 244.00 | | 2 061 244.00 | 2 061 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 007.00 | 4 213.00 | 2 112 794.00 | 2 117 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CF Disponibilités | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 718.00 | | 384 718.00 | 384 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 725.00 | 4 213.00 | 2 497 513.00 | 2 501 725.00 |
CU Autres participations | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 872.00 | 147 877.00 | | 235 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 657.00 | 87 995.00 | | 277 657.00 |
DL TOTAL (I) | 514 629.00 | 236 972.00 | | 514 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | 105 160.00 | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 249.00 | 1 347 203.00 | | 1 295 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 056.00 | 333 056.00 | | 582 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 867.00 | 127 260.00 | | 101 867.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 2 773.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 884.00 | 1 915 452.00 | | 1 982 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 513.00 | 2 152 424.00 | | 2 497 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 148.00 | 1 915 452.00 | | 1 251 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 035.00 | 105 160.00 | | 3 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 906.00 | | 318 906.00 | 318 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 906.00 | | 318 906.00 | 318 906.00 |
FM Production stockée | | | 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | -672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | 1 806.00 | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 470.00 | 81 698.00 | | 112 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 607.00 | 773 240.00 | | 1 040 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 950.00 | 685 245.00 | | 762 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 657.00 | 87 995.00 | | 277 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 544.00 | | 971 713.00 | 1 146 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 117 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | | 14 915.00 | 4 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 848.00 | | 956 798.00 | 1 140 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 3 824.00 | 1 250.00 | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 3 824.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 736.00 | | 731 736.00 | 731 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 056.00 | 582 056.00 | | 582 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 061 244.00 | | 2 061 244.00 | 2 061 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 563 513.00 | 563 513.00 | | 563 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 607.00 | 181 363.00 | 2 065 244.00 | 2 246 607.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 884.00 | 1 251 148.00 | 731 736.00 | 1 982 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 941.00 | 2 864.00 | | 11 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 438.00 | 16 807.00 | | 18 438.00 |
ST Autres comptes | 65 867.00 | 43 727.00 | | 65 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 586.00 | 51 550.00 | | 51 586.00 |
YT Sous‐traitance | 240 453.00 | 257 271.00 | | 240 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | 3 853.00 | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 811.00 | 6 717.00 | | 15 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 495.00 | 92 345.00 | | 80 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 395.00 | 38 970.00 | | 43 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 343.00 | 369 355.00 | | 376 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |