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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 682.00 | 233.00 | 2 449.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | 16 231.00 | 3 130.00 | 19 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 088.00 | 3 182.00 | 2 010 906.00 | 2 014 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 509.00 | 28 704.00 | 2 206 805.00 | 2 235 509.00 |
BN En cours de production de biens | 427 495.00 | | 427 495.00 | 427 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BZ Autres créances | 192 281.00 | | 192 281.00 | 192 281.00 |
CF Disponibilités | 321 402.00 | | 321 402.00 | 321 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 248.00 | | 1 041 248.00 | 1 041 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 757.00 | 28 704.00 | 3 248 053.00 | 3 276 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010 906.00 | | | 2 010 906.00 |
CU Autres participations | 194 578.00 | 9 058.00 | 185 520.00 | 194 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 111.00 | 114 529.00 | | 205 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 085.00 | 500 482.00 | | 325 085.00 |
DL TOTAL (I) | 640 195.00 | 715 110.00 | | 640 195.00 |
DP Provisions pour risques | 130 980.00 | 81 375.00 | | 130 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 980.00 | 81 375.00 | | 130 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | 445 740.00 | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 972.00 | 1 548 516.00 | | 2 093 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 295 195.00 | | 123 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 632.00 | 119 831.00 | | 80 632.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 1 394.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 878.00 | 2 410 675.00 | | 2 476 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 053.00 | 3 207 161.00 | | 3 248 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 878.00 | 2 410 675.00 | | 2 476 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 000.00 | 445 740.00 | | 176 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 093 972.00 | | | 2 093 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 262.00 | | 5 344 068.00 | 2 163 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 271 821.00 | 2 213 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271 821.00 | 2 235 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 219.00 | | 5 344 068.00 | 2 141 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | 6 108.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 6 108.00 | | 10 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 375.00 | 130 980.00 | 81 375.00 | 81 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 939.00 | 12 240.00 | 29 939.00 | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 314.00 | 143 220.00 | 111 314.00 | 111 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 980.00 | 51 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 240.00 | 29 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 759.00 | 778 759.00 | | 778 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 014 088.00 | 2 014 088.00 | | 2 014 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 214.00 | 1 315 214.00 | | 1 315 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 198.00 | 2 223 398.00 | 4 800.00 | 2 228 198.00 |
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 878.00 | 2 476 878.00 | | 2 476 878.00 |