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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 682.00 | 412.00 | 2 271.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 14 962.00 | 318.00 | 15 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671 743.00 | 47 159.00 | 1 624 584.00 | 1 671 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 621.00 | 68 930.00 | 1 805 691.00 | 1 874 621.00 |
BN En cours de production de biens | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
BZ Autres créances | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CF Disponibilités | 462 155.00 | | 462 155.00 | 462 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 041.00 | | 905 041.00 | 905 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 662.00 | 68 930.00 | 2 710 732.00 | 2 779 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671 743.00 | | | 1 671 743.00 |
CU Autres participations | 180 116.00 | 6 397.00 | 173 719.00 | 180 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 195.00 | 205 111.00 | | 230 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 902.00 | 325 085.00 | | 168 902.00 |
DL TOTAL (I) | 509 097.00 | 640 195.00 | | 509 097.00 |
DP Provisions pour risques | 4 904.00 | 130 980.00 | | 4 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 904.00 | 130 980.00 | | 4 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 425.00 | 2 093 972.00 | | 1 758 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 280.00 | 123 059.00 | | 165 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 020.00 | 80 632.00 | | 146 020.00 |
EA Autres dettes | 127 007.00 | 3 215.00 | | 127 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 732.00 | 2 476 878.00 | | 2 196 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 732.00 | 3 248 053.00 | | 2 710 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 732.00 | 2 476 878.00 | | 2 196 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 509.00 | | 7 266 420.00 | 2 235 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 623 226.00 | 1 856 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627 307.00 | 1 874 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 17 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 466.00 | | 7 266 420.00 | 2 213 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 464.00 | 2 991.00 | 4 081.00 | 16 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 2 991.00 | 4 081.00 | 16 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 980.00 | 4 904.00 | 130 980.00 | 130 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | 53 556.00 | 12 240.00 | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 220.00 | 58 460.00 | 143 220.00 | 143 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 904.00 | 130 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 556.00 | 12 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 278.00 | 883 278.00 | | 883 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 671 743.00 | 1 671 743.00 | | 1 671 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VI Groupe et associés | 875 147.00 | 875 147.00 | | 875 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 934.00 | 1 899 134.00 | 4 800.00 | 1 903 934.00 |
VW T.V.A. | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 732.00 | 2 196 732.00 | | 2 196 732.00 |