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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 682.00 | 54.00 | 2 628.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | 10 302.00 | 9 059.00 | 19 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 093 707.00 | 25 039.00 | 2 068 668.00 | 2 093 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 262.00 | 40 295.00 | 2 122 967.00 | 2 163 262.00 |
BN En cours de production de biens | 571 474.00 | | 571 474.00 | 571 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
BZ Autres créances | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 193.00 | | 1 084 193.00 | 1 084 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 456.00 | 40 295.00 | 3 207 161.00 | 3 247 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068 668.00 | | | 2 068 668.00 |
CU Autres participations | 42 712.00 | 4 900.00 | 37 812.00 | 42 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 529.00 | 235 872.00 | | 114 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 482.00 | 277 657.00 | | 500 482.00 |
DL TOTAL (I) | 715 110.00 | 514 629.00 | | 715 110.00 |
DP Provisions pour risques | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 740.00 | 3 035.00 | | 445 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 516.00 | 1 295 249.00 | | 1 548 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 195.00 | 582 056.00 | | 295 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 831.00 | 101 867.00 | | 119 831.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 677.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 675.00 | 1 982 884.00 | | 2 410 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 161.00 | 2 497 513.00 | | 3 207 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 675.00 | 1 251 148.00 | | 2 410 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 740.00 | 3 035.00 | | 445 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 548 516.00 | | | 1 548 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 007.00 | | 4 517 611.00 | 2 117 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 471 356.00 | 2 141 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471 356.00 | 2 163 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | | 2 682.00 | 19 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 646.00 | | 4 514 929.00 | 2 097 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213.00 | 6 143.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 6 143.00 | | 4 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 314.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 340.00 | 484 340.00 | | 484 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 195.00 | 295 195.00 | | 295 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 093 707.00 | 2 093 707.00 | | 2 093 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 797.00 | 202 797.00 | | 202 797.00 |
VB T. V. A. | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 740.00 | 445 740.00 | | 445 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 175.00 | 1 064 175.00 | | 1 064 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 851.00 | 2 582 051.00 | 4 800.00 | 2 586 851.00 |
VW T.V.A. | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 675.00 | 2 410 675.00 | | 2 410 675.00 |