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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 5 441.00 | 2 037.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498.00 | 5 441.00 | 2 057.00 | 7 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 175.00 | | 385 175.00 | 385 175.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 1 867 070.00 | | 1 867 070.00 | 1 867 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 323.00 | | 2 272 323.00 | 2 272 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 821.00 | 5 441.00 | 2 274 380.00 | 2 279 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DH Report à nouveau | -41 691.00 | | | -41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
DL TOTAL (I) | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 223.00 | | | 2 126 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 749.00 | | | 2 154 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 380.00 | | | 2 274 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236.00 | | 1 000.00 | 9 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 7 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 7 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | 1 000.00 | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 1 921.00 | 2 661.00 | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 1 921.00 | 2 661.00 | 6 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 223.00 | 45 000.00 | 2 081 223.00 | 2 126 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 097.00 | 20 077.00 | 20.00 | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 749.00 | 73 526.00 | 2 081 223.00 | 2 154 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
ST Autres comptes | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
YT Sous‐traitance | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 867.00 | | | 144 867.00 |