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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 2 590.00 | 2 109.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 460.00 | 14 048.00 | 3 412.00 | 17 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 179.00 | 16 639.00 | 5 541.00 | 22 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238 414.00 | | 1 238 414.00 | 1 238 414.00 |
BZ Autres créances | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CF Disponibilités | 3 088 714.00 | | 3 088 714.00 | 3 088 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 767.00 | | 4 380 767.00 | 4 380 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 946.00 | 16 639.00 | 4 386 307.00 | 4 402 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 654 258.00 | 117 090.00 | | 654 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 507.00 | 537 168.00 | | 1 205 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 865.00 | 655 358.00 | | 1 860 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 850.00 | 2 144 917.00 | | 2 143 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 928.00 | 173 883.00 | | 113 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 264.00 | 240 932.00 | | 267 264.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 443.00 | 2 559 732.00 | | 2 525 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 307.00 | 3 215 090.00 | | 4 386 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 443.00 | 2 559 732.00 | | 2 525 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 143 850.00 | | | 2 143 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 953.00 | | 3 881.00 | 19 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 22 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 22 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | | 3 881.00 | 19 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 3 939.00 | 1 655.00 | 14 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | 3 939.00 | 1 655.00 | 14 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 588.00 | 235 588.00 | | 235 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 850.00 | 2 143 850.00 | | 2 143 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 659.00 | 53 639.00 | 20.00 | 53 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 443.00 | 2 525 443.00 | | 2 525 443.00 |