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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 44.00 | 3 955.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 7 684.00 | 6 357.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 062.00 | 7 729.00 | 10 333.00 | 18 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 334.00 | | 399 334.00 | 399 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 1 866 677.00 | | 1 866 677.00 | 1 866 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 921.00 | | 2 357 921.00 | 2 357 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 984.00 | 7 729.00 | 2 368 255.00 | 2 375 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DH Report à nouveau | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 992.00 | | | 2 120 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 686.00 | | | 2 247 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 255.00 | | | 2 368 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 498.00 | | 10 564.00 | 7 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | | 10 564.00 | 7 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 2 287.00 | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 2 287.00 | | 5 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 992.00 | 59 719.00 | 2 061 273.00 | 2 120 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 930.00 | 91 910.00 | 20.00 | 91 930.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 686.00 | 186 412.00 | 2 061 273.00 | 2 247 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
ST Autres comptes | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YT Sous‐traitance | 216 593.00 | | | 216 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 199.00 | | | 282 199.00 |