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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 1 650.00 | 3 049.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 12 704.00 | 2 530.00 | 15 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 953.00 | 14 355.00 | 5 599.00 | 19 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 667 259.00 | | 1 667 259.00 | 1 667 259.00 |
BZ Autres créances | 416 673.00 | | 416 673.00 | 416 673.00 |
CF Disponibilités | 1 122 826.00 | | 1 122 826.00 | 1 122 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 492.00 | | 3 209 492.00 | 3 209 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 445.00 | 14 355.00 | 3 215 090.00 | 3 229 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 090.00 | 79 469.00 | | 117 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 168.00 | 37 620.00 | | 537 168.00 |
DL TOTAL (I) | 655 358.00 | 118 190.00 | | 655 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 917.00 | 2 147 965.00 | | 2 144 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 883.00 | 92 169.00 | | 173 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 932.00 | 12 882.00 | | 240 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 732.00 | 2 253 016.00 | | 2 559 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 090.00 | 2 371 206.00 | | 3 215 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 732.00 | 253 016.00 | | 2 559 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 254.00 | | 699.00 | 19 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | | 699.00 | 19 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 4 171.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 4 171.00 | | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 917.00 | 2 144 917.00 | | 2 144 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 673.00 | 416 673.00 | | 416 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 427.00 | 419 407.00 | 20.00 | 419 427.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 732.00 | 2 559 732.00 | | 2 559 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 2 902.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 716.00 | 20 339.00 | | 61 716.00 |
ST Autres comptes | 58 696.00 | 41 656.00 | | 58 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 774.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 376 915.00 | 388 776.00 | | 1 376 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 1 250.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | 4 152.00 | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 509.00 | 2 261.00 | | 2 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 440.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 327.00 | 453 545.00 | | 1 497 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |