| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 783.00 | 13 845.00 | 5 938.00 | 19 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 35 965.00 | 18 299.00 | 54 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 977.00 | 50 040.00 | 59 936.00 | 109 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 392.00 | 50 040.00 | 290 352.00 | 340 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 522.00 | 72 426.00 | | 97 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | 25 096.00 | | 20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 129 061.00 | 108 522.00 | | 129 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 674.00 | 79 159.00 | | 68 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 21 633.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | 110 029.00 | | 49 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 417.00 | 45 777.00 | | 37 417.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 291.00 | 257 497.00 | | 161 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 352.00 | 366 020.00 | | 290 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 675 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | 1 541.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 70.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | 1 471.00 | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 191.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 779.00 | 667 890.00 | | 688 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 240.00 | 642 795.00 | | 668 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 539.00 | 25 096.00 | | 20 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 226.00 | | 15 077.00 | 97 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 109 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 74 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 846.00 | | 15 038.00 | 60 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 39.00 | 5 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 379.00 | 11 988.00 | 2 326.00 | 40 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 488.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | 11 988.00 | 1 838.00 | 39 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VP Divers | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 291.00 | 92 617.00 | | 161 291.00 |