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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 18 079.00 | 4 676.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 941.00 | 44 640.00 | 10 301.00 | 54 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 065.00 | 62 950.00 | 52 115.00 | 115 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
BN En cours de production de biens | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 450.00 | 62 950.00 | 334 500.00 | 397 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 095.00 | 118 061.00 | | 121 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 622.00 | 3 034.00 | | -33 622.00 |
DL TOTAL (I) | 98 473.00 | 132 095.00 | | 98 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 783.00 | 167 240.00 | | 123 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 673.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 515.00 | 50 578.00 | | 45 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 165.00 | 48 946.00 | | 64 165.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 027.00 | 269 768.00 | | 236 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 500.00 | 401 863.00 | | 334 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 409.00 | 3 656.00 | | 111 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 446.00 | 2 250.00 | | 75 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | 1 406.00 | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 4 799.00 | | 58 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | 4 799.00 | | 57 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 783.00 | 109 804.00 | 13 978.00 | 123 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 590.00 | 155 560.00 | 30.00 | 155 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 027.00 | 222 049.00 | 13 978.00 | 236 027.00 |