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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 15 898.00 | 6 857.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 691.00 | 42 023.00 | 10 668.00 | 52 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 409.00 | 58 151.00 | 53 258.00 | 111 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
BN En cours de production de biens | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 371.00 | | 170 371.00 | 170 371.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 605.00 | | 348 605.00 | 348 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 014.00 | 58 151.00 | 401 863.00 | 460 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 061.00 | 97 522.00 | | 118 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | 20 539.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 132 095.00 | 129 061.00 | | 132 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 240.00 | 68 674.00 | | 167 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 520.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 49 062.00 | | 50 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 946.00 | 37 417.00 | | 48 946.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 3 617.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 768.00 | 161 291.00 | | 269 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 863.00 | 290 352.00 | | 401 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 454.00 | |
FM Production stockée | | | 42 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 2 864.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 2 639.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 2 483.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 354.00 | 688 779.00 | | 683 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 320.00 | 668 240.00 | | 680 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | 20 539.00 | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 977.00 | | 4 285.00 | 109 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 111 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 75 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 046.00 | | 4 252.00 | 74 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 33.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 040.00 | 10 964.00 | 2 853.00 | 50 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 809.00 | 10 964.00 | 2 853.00 | 49 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 043.00 | 1.00 | 167 042.00 | 167 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 768.00 | 102 726.00 | 167 042.00 | 269 768.00 |