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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 19 927.00 | 2 827.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 407.00 | 47 947.00 | 8 460.00 | 56 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 596.00 | 68 105.00 | 48 492.00 | 116 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 393.00 | | 384 393.00 | 384 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 989.00 | 68 105.00 | 432 885.00 | 500 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 473.00 | 121 095.00 | | 87 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825.00 | -33 622.00 | | 56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 155 298.00 | 98 473.00 | | 155 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 931.00 | 123 783.00 | | 101 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 2 564.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | 45 515.00 | | 48 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 116.00 | 64 165.00 | | 104 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 586.00 | 236 027.00 | | 277 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 885.00 | 334 500.00 | | 432 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 065.00 | | 1 531.00 | 115 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 696.00 | | 1 465.00 | 77 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 66.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 950.00 | 5 155.00 | | 62 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 719.00 | 5 155.00 | | 62 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 894.00 | 230 834.00 | 60.00 | 230 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 586.00 | 175 655.00 | | 277 586.00 |