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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 109.00 | 241.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 364.00 | 26 783.00 | 56 581.00 | 83 364.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 744.00 | 26 892.00 | 126 851.00 | 153 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
110 Total général Actif | 189 588.00 | 26 892.00 | 162 695.00 | 189 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 841.00 | 76 048.00 | | 108 841.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 631.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 847.00 | 76 679.00 | | 108 847.00 |
242 Autres charges externes. | 48 436.00 | 33 528.00 | | 48 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 4 249.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 473.00 | 17 764.00 | | 27 473.00 |
252 Charges sociales | 10 270.00 | 8 715.00 | | 10 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 623.00 | 11 223.00 | | 18 623.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 96.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 654.00 | 75 574.00 | | 106 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 193.00 | 1 105.00 | | 2 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 000.00 | | |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28 971.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 6.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | 128.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 286.00 | | | 7 286.00 |