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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 48 050.00 | 2 146.00 | 50 196.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 576.00 | 48 400.00 | 72 176.00 | 120 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
110 Total général Actif | 157 928.00 | 48 400.00 | 109 528.00 | 157 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 067.00 | 63 688.00 | | 73 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 100.00 | 18 581.00 | | 26 100.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 4 944.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 467.00 | 87 213.00 | | 99 467.00 |
242 Autres charges externes. | 35 191.00 | 33 976.00 | | 35 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 1 060.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 662.00 | 26 752.00 | | 28 662.00 |
252 Charges sociales | 13 014.00 | 12 093.00 | | 13 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 890.00 | 14 125.00 | | 8 890.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 220.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 762.00 | 88 227.00 | | 86 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 706.00 | -1 014.00 | | 12 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 804.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 134.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 702.00 | 5 191.00 | | 12 702.00 |